Приложение № 4
к приказу от 28.12.2018г. № 152
Журнал операций |
Счет учета |
Документы |
Журнал
операций по счету «Касса» (ф. 0504071) |
0.201.34.000 |
Вторые листы кассовой книги (ф. 0504514) –
отчет кассира Примечание: отчет кассир
составляет ежедневно в конце рабочего дня. К нему прикладывает приходные и
расходные ордера и документы, на основании которых выданы или получены
деньги: ведомости на выплату зарплаты, заявления от подотчетников,
|
Журнал
операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071) |
0.201.11.000 |
Выписки с лицевого или расчетного счета вместе с: ·
платежными
документами; ·
другими
казначейскими и банковскими документами ·
корешок
приходного кассового ордера ·
копии
документов, на основании которых произведено перечисление ( счета,товарные накладные,акты и т.д.) |
Другие
документы, на основании которых составлен журнал |
||
Журнал
операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071)** |
0.208.00.000 |
Авансовые отчеты (ф. 0504505) с подтверждающими документами: ·
кассовые
и товарные чеки; ·
квитанции
электронных банкоматов и терминалов (слипы); ·
проездные
билеты; · счета и квитанции за проживание |
Журнал
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) |
0.302.00.000 0.206.00.000 |
Оправдательные документы( оригиналы): ·
договоры; ·
счета-фактуры; ·
акты
выполненных работ (оказанных услуг); ·
товарные
и товарно-транспортные накладные · универсальный передаточный акт (УПД) |
Бухгалтерские
справки (ф. 0504833) |
||
Другие
документы, на основании которых составлен журнал |
||
Журнал
операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071) |
0.205.00.000 0.209.00.000 |
Документы по начислению и поступлению доходов |
Договоры,
постановления и распоряжения |
||
Табели
учета посещаемости детей (ф. 0504608)
|
||
Бухгалтерские
справки (ф. 0504833) |
||
Другие
документы, которые подтверждают право требования к дебиторам |
||
Журнал
операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) |
0.302.00.000 0.303.01.000 0.304.03.000 |
-расчетная ведомость (ф. 0504402) - сводная ведомость по заработной плате; – табеля учета использования
рабочего времени (ф. 0504421); – копии приказов, выписки из приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках сотрудников, направлении в командировки и т.д. - бухгалтерские
справки (ф. 0504833) -записка-расчет
(ф. 0504425) |
Журнал
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) |
0.101.00.000 0.102.00.000 0.103.00.000 0.104.00.000 0.105.00.000 0.106.00.000 0.304.04.000 |
Документы
по операциям с нефинансовыми активами: |
Акты
о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 0504101); |
||
Накладные
на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102); |
||
Акты
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных
объектов основных средств (ф. 0504103); |
||
Акты
о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); |
||
Меню-требования
на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); |
||
Извещения
(ф.
0504805); |
||
Требования-накладные
(ф. 0504204); |
||
Акт
о списании транспортных средств ( ф. 0504105); |
||
товарные,
товарно-транспортные накладные ( копии); |
||
другие
документы, на основании которых составляете журнал |
||
Журнал
по прочим операциям (ф. 0504071) |
0.101.00.000 0.302.00.000– по пособиям, иным соцвыплатам 0.303.00.000 0.304.04.000 0.304.06.000 0.401.00.000 |
Документы,
которые не отражали в других журналах: |
Бухгалтерская
справка (ф. 0504833); |
||
другие документы, на основании которых составляете журнал |